1000个狂赚的Solana聪明wallet 他们有什么交易特征?什么指标是致胜关键?

1000个狂赚的Solana聪明钱&包，他们有什么交易特征？什么指标才是致胜关键？

近期，Solana 生态的 Meme 交易难度明显上升，“金狗”数量也在下降。但即便如此，依然有一批“聪明钱&包”在狂赚猛赚。哪些地址还在“印钞”？他们身上有什么共同的交易特征？什么指标决定了他们能持续盈利？

前言

为了回答上述问题，我们对 27 个热门、大市值的 Meme 代币的前排持仓地址进行了整理和汇总统计，共涉及 1080 个钱&包地址。相关说明如下：

• 市值：大于 100 万美元，其中包括少数一千万美元以上的代币（如 rocky）和 1 亿美元以上的代币（如 BILLY）；
• 前排地址：每个代币的前 40 持仓地址，每个地址在对应代币上有数千美元到数十万美元的盈利；
• 数据来源：主要来自 GMGN，部分胜率数据来自 cielo。

预处理与分数算法

本节详细说明样本的处理方法、统计维度和分数算法。如果只想看结论，可以直接跳到下一章节。

预处理

对 1080 个前排钱&包地址进行了以下筛选：

• 剔除了 LP 地址和交易所地址（如抹茶、Gate.io 等）；
• 剔除了重复地址（同一地址成为多个高市值代币前排）；
• 剔除了 30 日从未购买过任何代币的地址；
• 剔除了 30 日盈利额绝对值小于 10 美元的地址（因与后续评价体系有较大冲突，暂不纳入）；
• 暂不纳入 GMGN 和 cielo 都无法统计到胜率的地址。

处理后，共剩余 541 个钱&包地址。

统计维度

围绕胜率、稳定程度和盈利能力，通过以下六个维度进行分数计算：

• 30 天钱&包胜率；
• 购买次数对盈利的均值（30 日盈利 ÷ 30 日购买次数）；
• 出售次数对盈利的均值（30 日盈利 ÷ 30 日出售次数）；
• 总盈利金额；
• 前三大盈利对总盈利占比的绝对值（占比越高，盈利越不稳定，分数越低。也可能是单个代币盈利很多，剩下的全亏，总盈利很低，导致比值高）；
• 前三大亏损对总盈利占比的绝对值（占比越高，回撤越大，分数越低）。

分数计算方法

这里采用了 Z-Score（标准分数）来计算。以上六个指标，每个指标使用 Z-Score 计算后分布于 [0, 1] 区间，因此最高分为 6 分。

谁在狂赚猛赚？

经过上述方法处理和计算后，最高分为 4.85 分。这个地址最近 30 天仅交易了 42 次，胜率 100%，30 日盈利 10.6 万美元，总盈利 43.6 万美元，最多的三次亏损加起来仅 8000 美元。

最低分为 1.1 分。这个地址 30 天交易了 29 次，胜率 0%，30 日亏损 3.8 万美元。亮点是盈利最大的三笔合计 4 万美元，但最多的三次亏损合计 3.8 万美元。

前十高手特征

对综合分数在前十的地址进行均值计算，数据如下：

• 30 天钱&包胜率：63.55%（往后 90 名均值为 63.58%）
• 购买次数对盈利的均值：每一笔购买盈利 4717 美元（往后 90 名均值为 623 美元）
• 出售次数对盈利的均值：每一笔出售盈利 4090 美元（往后 90 名均值为 628 美元）
• 总盈利金额：98 万美元（往后 90 名均值为 27.9 万美元）
• 前三大盈利对总盈利占比的绝对值：90.8%（往后 90 名均值为 90.67%）
• 前三大亏损对总盈利占比的绝对值：11.07%（往后 90 名均值为 11.62%）

可以看出，前 100 名的选手实力相差无几。前 10 高手仅在回撤控制上有极小优势。在其他数据相差无几的情况下，11-100 名的地址在指标 2、3 上的差距，主要是因为他们每次购买的金额相对较小，导致分数较低。

前十名地址

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第 101-200 名差距在哪

分数第 101 名至 200 名的用户钱&包数据均值如下：

• 30 天钱&包胜率：45%
• 购买次数对盈利的均值：317 美元
• 出售次数对盈利的均值：425 美元
• 总盈利金额：12.9 万美元
• 前三大盈利对总盈利占比的绝对值：145%
• 前三大亏损对总盈利占比的绝对值：25%

可见，这六个维度都有相当大的差距。其中最为明显的是“购买次数对盈利的均值”和亏损占比。这意味着，在胜率不足的情况下，如果还更热衷于出手，就容易导致盈利不足和回撤放大。

最菜十人做了什么？

• 30 天钱&包胜率：17%
• 购买次数对盈利的均值：-10797 美元
• 出售次数对盈利的均值：-23547 美元
• 总盈利金额：-14.6 万美元
• 前三大盈利对总盈利占比的绝对值：2092%
• 前三大亏损对总盈利占比的绝对值：642%

值得注意的是，分数最低的十个地址中，有三个地址的最大三笔盈利分别达 69.4 万美元、40.3 万美元和 15 万美元，但他们最终的总盈利都非常低。

致胜关键是什么？

在交易中，胜率、盈亏比、回撤等多种指标往往难以兼顾。那么，专注于强化什么方面，最能有效提高 Meme 交易中的净值增长？

这里采用了皮尔逊相关系数来统计多个指标与最终分数之间的关系，结论如下：

• 胜率与分数相关性最强（0.610）。这说明 Solana 的 Meme 仍是极速 PvP 战场，保持胜率比保持盈亏比更重要——钻石手在这里行不通。
• 关联性第二强的为最大损失占比（-0.495）。控制回撤也是关键要素。交易者需要控制参与仓位，或者及时止损。喜欢单吊反赌的，可能随时加入“最菜十人套餐”。
• 其他指标与分数的相关系数均属于“弱相关范畴”。
• 出手次数与分数完全不相关。不论你是狂 P 猛 P，还是偶尔出手，结果基本一致。这可能意味着，大多数 pump.fun 代币的参与就像摇反赌，最终符合大数法则。

结论

综上，在 Solana Meme 的 PvP 战场上，“逃得快的、亏得少的”成为致胜关键。

附录（前 100 聪明钱地址）

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GpNbukV5nggkJfsEEbKrJaZkdgYcNWCAaD91Mi4MmGQi
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FTg1gqW7vPm4kdU1LPM7JJnizbgPdRDy2PitKw6mY27j
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