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冲上6.7万!美伊和平协议引爆比特币(BTC),但这可能是最后的"甜蜜陷阱"

来源:互联网 更新时间:2026-06-24 22:49

比特币受美伊和平协议提振,价格一度突破6.7万美元。但如果你以为多头就此高歌猛进,那可能得先停下来看看衍生品市场给出的信号——这些数据,看起来可不太让人放心。

期货基差率仅有2%,看跌期权溢价却高达16%,ETF单日流入8600万美元,听起来不少?但别忘了,此前净流出可是高达7.3亿美元。交易员们也纷纷警告:流动性不足的背景下,拉涨“易如反掌”。如果6.7万失守,很可能会触发大规模清算,价格下探6.5万美元。而周五的正式签约,将是短期走势的关键变量。

冲上6.7万!美伊和平协议引爆比特币(BTC),但这可能是最后的“甜蜜陷阱”

也就是说,即便比特币短暂站上6.7万美元,衍生品市场的数据却清晰指向一个事实:交易者依然高度谨慎。那么问题来了——这轮上涨,是不是一个精心布置的多头陷阱?

核心看点速览:

  • 比特币衍生品市场信心明显不足:期货基差仅2%,看跌期权溢价高企,市场整体偏谨慎。
  • 机构端并非毫无动作:ETF单日流入8600万美元,加上Strategy(MSTR US)持续增持,一定程度上对冲了市场恐慌情绪。

事情的起因,是美国总统特朗普于周日晚间宣布与伊朗达成停火协议,比特币随即应声突破6.7万美元。但短期情绪归情绪,衍生品指标却冷静得多——它们几乎一致表明,加密货币交易者仍在观望。也正因如此,不少人担忧:这波急涨,或许是个陷阱。

BTC这波是多头陷阱?

布伦特原油(左)与纳斯达克100指数(右)。来源:TradingView

周一,布伦特原油跌至100日低点,纳斯达克指数则上涨3%。两者走势分化明显。但比特币交易者并未因此放松警惕——毕竟,与伊朗的和平协议尚未敲定最终期限,航运公司也未公布具体的执行细节。尽管市场普遍预期本周五将签署一份临时协议,但不确定性依然存在。

冲上6.7万!美伊和平协议引爆比特币(BTC),但这可能是最后的

比特币2个月期货基差率。来源:Laevitas

周一的数据显示,比特币期货年化溢价(基差率)仅为2%。这个数字意味着什么?简单来说,市场对杠杆看涨头寸的需求严重不足。事实上,该指标已连续3个多月未能突破4%的中性水平,这也直接反映出比特币今年以来累计下跌24%的疲弱走势。不过,比特币当日4%的涨幅确实让空头措手不及,触发了2.1亿美元的强制平仓。

比特币价格受到现货ETF资金流入及Strategy公司收购的支撑

看涨情绪的来源之一,是周五美国上市的现货比特币ETF净流入8600万美元。虽然这算是个积极信号,但对比自6月5日以来高达7.3亿美元的净流出,这点流入还远远不够。ETF的交易活动向来被视为机构需求的“风向标”,从这个角度看,多头恐怕还在等待更明确的确认信号。

冲上6.7万!美伊和平协议引爆比特币(BTC),但这可能是最后的

比特币30天期权偏度(看跌-看涨)。来源:Laevitas

多头的信心薄弱,在期权市场更是暴露无遗。数据显示,比特币看跌期权的成交价反而比看涨期权高出16%。这意味着,交易者们宁愿花更高的价格来对冲下行风险,也不愿押注上涨。这种心态,跟纳斯达克100指数距离历史高点仅差1%的强势表现形成了鲜明对比——加密货币领域的疲软显得尤为扎眼。

而交易员的疑虑还不止于此。有关伊朗未来航运费用的消息相互矛盾,现有协议又仅锁定两个月的期限,不确定性进一步加剧。另一边,股市投资者却在人工智能等板块找到了充足的理由乐观,尤其是SpaceX(SPCX US)的创纪录IPO,直接给市场注入了一剂强心针。

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上市公司比特币储备排名,BTC。来源:CoinGecko

由埃隆·马斯克创立的SpaceX,近日以史上最大规模的IPO融资750亿美元。周一,SPCX股价大涨14%,估值飙升至2.1万亿美元。这位亿万富翁向来力挺加密货币,而最新提交给美国证券交易委员会的文件显示,SpaceX资产负债表上竟持有18,712枚比特币。这无疑给市场增添了更多想象空间。

目前来看,比特币空头仍占据主导地位。衍生品市场的持续疲软表明,市场对6万美元支撑位的信心并不稳固。但换个角度看,如果油价下跌能持续缓解经济衰退风险,美联储将拥有更大空间实施宽松政策。到那时,比特币迅速重上7万美元也并非不可能。

更关键的是,Strategy(MSTR US)仍在积极囤积筹码,市场对突然抛售的恐慌已大大减弱。从这个意义上说,或许,这才是当前最值得关注的信号。

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